BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THANH TOÁN I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Chức danh            Kế toán thanh toán Thời gian làm việc Bộ phận            Phòng TCKT Ca Quản lý trực tiếp            Kế toán trưởng Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp            Giám đốc II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Thực hiện công tác kế toán liên quan đến nghiệp vụ thanh toán./. III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Stt Nhiệm vụ Khái quát công việc 1 Quản lý các khoản thu -          Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày. -          Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ. -          Theo dõi tiền gửi ngân hàng. -          Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng. -          Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi. 2 Quản lý các khoản chi -          Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần. -          Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo. -          Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi… -          Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài… -          Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng. 3 Kiểm soát hoạt động của thu ngân -          Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân. -          Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân. -          Kiểm soát các chứng từ của thu ngân trong trường hợp hệ thống PDA không hoạt động. 4 Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt -          Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định. -          In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD -          Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ. IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY: Theo kế hoạch công việc ngày. V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: Theo quy định chế độ báo cáo của công ty. Ngày    tháng   năm 2007 Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Phòng HCNS Giám đốc .